汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設項目比選公告

汕尾市投資控股有限公司因管理及經營發展需要，將開展資金集中管理（即“資金池”）建設項目，擬從本地銀行中選取1家作為合作銀行，在資金存放、信貸業務及其他金融服務等方面開展合作，現將有關事項公告如下：

一、項目簡介

項目名稱：汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設項目

項目地址：汕尾市城區

項目服務期限：長期，自簽訂相關服務合同之日起計算

服務范圍：參與汕尾投控資金池建設、資金管理信息化系統建設及后期資金集中管理等相關工作

二、比選內容

（一）產品功能

銀行資金池產品須具備賬戶管理、收支控制、內部結算、計價及計息等基本功能,能實現對資金統一管理與調控，具備虛擬平等現金池、定時現金池、周期支付限額控制、集團式日間透支業務、法人賬戶透支等功能。

（二）融資支持力度

銀行就集團貸款方面提供的支持，給予集團的綜合授信額度。

（三）財務信息化建設支持

銀行配合本公司財務管理系統與銀行系統對接，就財務信息化建設的相關費用上給予支持。

（四）債券發行支持

銀行就本公司發行債券給予支持，認購本公司發行的債券或推薦關聯機構認購，并監管發債資金。

（五）建設運營支持

銀行就本公司建設及參與人才租賃住房項目給予支持，配合公司解決汕尾市政府人才租賃住房需求。

（六）戰略合作基礎

銀行全力支持本公司發展，與我司簽訂戰略合作協議。

（七）銀行內部風險控制

銀行內部控制流程及制度完善，沒有發生重大風險事件或重大責任事故，沒有被司法部門立案或追究刑事責任。

三、響應方資格要求

(一)在汕尾市區內依法經營的銀行金融機構，提供有效期內的營業執照。

(二)響應方必須保證所提交全部材料的真實性，且無提供虛假材料等不良記錄，且最近三年沒有被監管部門處以責令停業整頓、吊銷經營許可證處罰。（提供聲明函，格式自擬）

(三)法律、行政法規規定的其他條件。

本次比選公告在公司網站發布，并發送電子版或紙質版邀約至受邀銀行，定向邀請有合作意向、有資格的合作銀行遞交響應文件，按比選公告及比選文件的要求參加本次比選。受邀銀行在收到邀約后，應于2022年12月9日起至 2022年12月12日每天上午9時00分～12時00分，下午14時30分～17時30分（北京時間,法定節假日除外），提供以上資格文件（一式兩份）到汕尾市汕尾大道中富凱酒店403報名并領取比選文件。

四、資料收集

（一）響應文件遞交截止時間為2022年12月15日15：00，地點為汕尾市汕尾大道中富凱酒店403。

（二）在規定的遞交截止時間內遞交響應文件（資料密封，同時加蓋公章）至指定地點。

（三）逾期送達或未送達的，將不予受理，視為放棄參與本次項目。

五、比選流程

（一）比選會議：2022年12月16日。

（二）汕尾投控成立比選工作小組，由3人及以上單數組成。

（三）本著公平、公開、公正的原則，由比選工作小組在響應文件遞交截止時間后統一公開拆封，共同審查響應文件。依據比選文件規定的標準，對響應方提交的響應文件進行評分，總得分按從高到低排名，選取總得分最高的1家資金池建設合作銀行為中選單位。

（四）比選小組將比選結果在公司網站上公示3個工作日，若無異議，向中選單位發放中選通知書。

六、聯系方式

采購人：汕尾市投資控股有限公司

地址：汕尾市汕尾大道中富凱酒店403

聯系人：鄭曉俊

電話：13342909099

郵箱：swtkcwb@163.com

汕尾市投資控股有限公司      

2022年12月8日